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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 950.00 | | 2 965 950.00 | 2 965 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 608.00 | | 2 976 608.00 | 2 976 608.00 |
CU Autres participations | 2 965 950.00 | | 2 965 950.00 | 2 965 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 478.00 | 621 478.00 | | 621 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 007.00 | 867 007.00 | | 867 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
DG Autres réserves | 1 284 665.00 | 1 266 322.00 | | 1 284 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 487.00 | 18 343.00 | | -15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 810.00 | 2 835 298.00 | | 2 819 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 12 998.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 237.00 | | |
EA Autres dettes | 150 821.00 | 146 233.00 | | 150 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 797.00 | 162 469.00 | | 156 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 608.00 | 2 997 766.00 | | 2 976 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 797.00 | 162 469.00 | | 156 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 313.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 488.00 | 15 970.00 | | 15 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 487.00 | 18 343.00 | | -15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |