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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 2.00 | 713.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 19 175.00 | 56 177.00 | 75 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 735.00 | 28 265.00 | 91 470.00 | 119 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 689 940.00 | | 689 940.00 | 689 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 231.00 | | 895 231.00 | 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 966.00 | 28 265.00 | 986 701.00 | 1 014 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
EA Autres dettes | 649 890.00 | | | 649 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 655.00 | | | 880 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 701.00 | | | 986 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 655.00 | | | 880 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 437.00 | | 57 298.00 | 62 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | | 38 154.00 | 37 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 19 145.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | 9 704.00 | | 18 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 9 704.00 | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 890.00 | 649 890.00 | | 649 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VC Groupe et associés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 584.00 | 205 292.00 | 20 293.00 | 225 584.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 655.00 | 880 655.00 | | 880 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
ST Autres comptes | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YT Sous‐traitance | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 440.00 | 36 055.00 | | 17 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 717.00 | | | 567 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |