| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 144.00 | 570.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 646.00 | 44 680.00 | 46 965.00 | 91 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 841.00 | 53 915.00 | 74 926.00 | 128 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
BZ Autres créances | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CF Disponibilités | 1 249 281.00 | | 1 249 281.00 | 1 249 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 002.00 | | 1 488 002.00 | 1 488 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 844.00 | 53 915.00 | 1 562 929.00 | 1 616 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | 77 253.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 94 970.00 | 88 254.00 | | 94 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 591.00 | 140 343.00 | | 81 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | 48 012.00 | | 80 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 946.00 | 157 694.00 | | 91 946.00 |
EA Autres dettes | 1 213 861.00 | 514 625.00 | | 1 213 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 959.00 | 860 676.00 | | 1 467 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 929.00 | 948 931.00 | | 1 562 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 12 883.00 | | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 942.00 | 12 883.00 | | 31 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 861.00 | 1 213 861.00 | | 1 213 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 721.00 | 238 721.00 | | 238 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 924.00 | 238 721.00 | 19 203.00 | 257 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 959.00 | 1 467 959.00 | | 1 467 959.00 |