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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 314.00 | 22 259.00 | 29 055.00 | 51 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 434.00 | 22 259.00 | 30 175.00 | 52 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
110 Total général Actif | 94 733.00 | 22 259.00 | 72 474.00 | 94 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
222 Production stockée | -414.00 | | | -414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
252 Charges sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 769.00 | | | 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |