| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 419.00 | 29 820.00 | 48 600.00 | 78 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 139.00 | 29 820.00 | 50 320.00 | 80 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
084 Disponibilités | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
110 Total général Actif | 144 143.00 | 29 820.00 | 114 323.00 | 144 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
222 Production stockée | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
252 Charges sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 973.00 | | | 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 582.00 | | | -6 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |