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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 059.00 | 23 938.00 | 7 121.00 | 31 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 482.00 | 23 824.00 | 5 658.00 | 29 482.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 550.00 | 47 763.00 | 18 787.00 | 66 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 317.00 | 47 763.00 | 90 554.00 | 138 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 636.00 | | 401 636.00 | 401 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 636.00 | | 401 636.00 | 401 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 489.00 | | | 414 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 911.00 | | | 393 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 050.00 | | 4 500.00 | 62 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | | 4 500.00 | 58 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 053.00 | 6 710.00 | | 41 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 6 710.00 | | 41 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 910.00 | 8 301.00 | 3 609.00 | 11 910.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
ZE Dividendes | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 277.00 | | | 64 277.00 |