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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 28 960.00 | 3 250.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 482.00 | 27 114.00 | 2 368.00 | 29 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 300.00 | 56 074.00 | 9 226.00 | 65 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 501.00 | 56 074.00 | 107 427.00 | 163 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 559.00 | | 456 559.00 | 456 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 559.00 | | 456 559.00 | 456 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 131.00 | | | 501 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 192.00 | | | 478 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 65 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 61 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 168.00 | 3 906.00 | | 52 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | 3 906.00 | | 52 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 268.00 | 13 659.00 | 3 609.00 | 17 268.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 956.00 | | | 94 956.00 |