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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 131.00 | 399.00 | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 2 758.00 | 611.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 399.00 | 948.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718.00 | 3 158.00 | 1 559.00 | 4 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 781.00 | 3 158.00 | 204 623.00 | 207 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 623.00 | | | 204 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
FG Production vendue services | 387 043.00 | 7 650.00 | 394 693.00 | 387 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 734.00 | 7 650.00 | 437 384.00 | 429 734.00 |
FM Production stockée | | | 10 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 410.00 | | | 437 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 676.00 | | | 435 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406.00 | | 1 311.00 | 3 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | 1 311.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 654.00 | | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 654.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |