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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 308.00 | 222.00 | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 4 008.00 | 138.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026.00 | 5 665.00 | 360.00 | 6 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BP En cours de production de services | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 572.00 | 3 845.00 | 103 727.00 | 107 572.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 027.00 | 3 845.00 | 331 182.00 | 335 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 053.00 | 9 510.00 | 331 542.00 | 341 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 546.00 | | | 274 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 542.00 | | | 331 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 546.00 | | | 274 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
FG Production vendue services | 473 866.00 | | 473 866.00 | 473 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 990.00 | | 492 990.00 | 492 990.00 |
FM Production stockée | | | -4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 035.00 | | | 490 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 450.00 | | | 487 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 808.00 | | 4 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 177.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 631.00 | | 4 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |