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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 292.00 | |
AP Constructions | 700.00 | 108.00 | 592.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 950.00 | |
BT Marchandises | | | 9 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 5 204.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 41 992.00 | 6 204.00 | | 41 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 13 783.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 477.00 | 15 747.00 | | 68 477.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 569.00 | 31 461.00 | | 122 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 561.00 | 37 665.00 | | 164 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 697.00 | |
FG Production vendue services | 180 705.00 | | 180 705.00 | 180 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 918.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 865.00 | 94 853.00 | | 338 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 077.00 | 89 649.00 | | 303 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 788.00 | 5 204.00 | | 35 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497.00 | | 23 240.00 | 14 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | | 23 240.00 | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 5 442.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 667.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 3 775.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
ST Autres comptes | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 866.00 | | | 106 866.00 |