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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 248.00 | 452.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 17 028.00 | 19 375.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 19 662.00 | 34 067.00 | 53 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 831.00 | 41 937.00 | 53 893.00 | 95 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CF Disponibilités | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 644.00 | 41 937.00 | 180 707.00 | 222 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
FD Production vendue biens | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
FG Production vendue services | 233 922.00 | | 233 922.00 | 233 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 610.00 | | 550 610.00 | 550 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 529.00 | | | 560 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 654.00 | | | 553 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 204.00 | | 22 627.00 | 73 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | 22 627.00 | 68 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 20 556.00 | | 21 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 20 556.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
ST Autres comptes | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
YT Sous‐traitance | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |