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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 5 118.00 | 14 102.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 141.00 | 44 095.00 | 67 047.00 | 111 141.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 181.00 | 49 213.00 | 164 968.00 | 214 181.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 524.00 | 2 032.00 | 50 492.00 | 52 524.00 |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CF Disponibilités | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 817.00 | 2 032.00 | 343 785.00 | 345 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 998.00 | 51 244.00 | 508 753.00 | 559 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 985.00 | 111 149.00 | | 132 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 279.00 | 21 836.00 | | 85 279.00 |
DL TOTAL (I) | 229 263.00 | 143 985.00 | | 229 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | 11 686.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 482.00 | 78 446.00 | | 101 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 549.00 | 29 825.00 | | 168 549.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 599.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 490.00 | 121 556.00 | | 279 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 753.00 | 265 541.00 | | 508 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 771.00 | 112 826.00 | | 273 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 797.00 | | 124 130.00 | 90 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 214 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 130 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 297.00 | | 53 810.00 | 77 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 70 320.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 773.00 | 23 571.00 | 132.00 | 25 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | 23 571.00 | 132.00 | 25 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 729.00 | 3 011.00 | 5 719.00 | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VP Divers | 4 410.00 | 49 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 490.00 | 273 771.00 | 5 719.00 | 279 490.00 |