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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 827.00 | 11 479.00 | 40 348.00 | 51 827.00 |
AP Constructions | 46 240.00 | 3 089.00 | 43 151.00 | 46 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 077.00 | 30 331.00 | 49 746.00 | 80 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 732.00 | 104 805.00 | 226 927.00 | 331 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BF Prêts | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 678.00 | 149 704.00 | 439 973.00 | 589 678.00 |
BT Marchandises | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
BZ Autres créances | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CF Disponibilités | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 944.00 | | 511 944.00 | 511 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 622.00 | 149 704.00 | 951 918.00 | 1 101 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 592.00 | 236 618.00 | | 263 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 781.00 | 126 975.00 | | 262 781.00 |
DL TOTAL (I) | 537 374.00 | 374 592.00 | | 537 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 168.00 | 87 962.00 | | 92 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 643.00 | 410 630.00 | | 134 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 661.00 | 224 331.00 | | 132 661.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 544.00 | 722 961.00 | | 414 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 918.00 | 1 097 554.00 | | 951 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 913.00 | | 4 603 913.00 | 4 603 913.00 |
FG Production vendue services | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 719.00 | | 4 651 719.00 | 4 651 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 193.00 | 11 498.00 | | 29 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 193.00 | 11 498.00 | | 29 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 783.00 | 1 058.00 | | 8 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 167.00 | 8 325.00 | | 24 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 950.00 | 10 021.00 | | 32 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | 1 478.00 | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 420.00 | 37 147.00 | | 94 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 914.00 | 3 836 199.00 | | 4 713 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 133.00 | 3 709 224.00 | | 4 451 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 781.00 | 126 975.00 | | 262 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 253.00 | 143 161.00 | | 497 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | 64 962.00 | | 8 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 736.00 | 589 678.00 | | 50 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 250.00 | 524 716.00 | | 42 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 253.00 | 142 713.00 | | 424 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | 448.00 | | 73 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 002.00 | 66 785.00 | 18 083.00 | 101 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 66 785.00 | 18 083.00 | 101 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 61 514.00 | 8 560.00 | 52 954.00 | 61 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 606.00 | 44 180.00 | 47 426.00 | 91 606.00 |
VI Groupe et associés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 836.00 | 159 434.00 | 56 402.00 | 215 836.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 544.00 | 367 118.00 | 47 426.00 | 414 544.00 |