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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 260.00 | 578.00 | 28 682.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 940.00 | 578.00 | 164 362.00 | 164 940.00 |
CU Autres participations | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 961.00 | 7 806.00 | | 12 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | 5 154.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406.00 | 14 061.00 | | 23 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | 33 471.00 | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 239.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 907.00 | 50 677.00 | | 77 907.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 21 036.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 956.00 | 107 423.00 | | 140 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 362.00 | 121 483.00 | | 164 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 956.00 | 107 423.00 | | 140 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 447.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 447.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 127.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 110.00 | 70 826.00 | | 71 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 764.00 | 65 671.00 | | 61 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | 5 154.00 | | 9 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 245.00 | | 15.00 | 29 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 667.00 | | 15.00 | 28 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 22.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 22.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |