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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 709.00 | 491.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 762.00 | 614.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 258.00 | 1 472.00 | 19 786.00 | 21 258.00 |
BT Marchandises | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 985.00 | 4 266.00 | 79 719.00 | 83 985.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 477.00 | 4 266.00 | 128 211.00 | 132 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 735.00 | 5 737.00 | 147 997.00 | 153 735.00 |
CU Autres participations | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 306.00 | 12 961.00 | | 22 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 385.00 | 9 345.00 | | -33 385.00 |
DL TOTAL (I) | -9 979.00 | 23 406.00 | | -9 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 176.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 090.00 | 53 020.00 | | 58 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 1 896.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 77 907.00 | | 56 629.00 |
EA Autres dettes | 25 421.00 | 7 957.00 | | 25 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 976.00 | 140 956.00 | | 157 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 997.00 | 164 362.00 | | 147 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 976.00 | 140 956.00 | | 157 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 176.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
FG Production vendue services | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 436.00 | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 380.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 380.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -380.00 | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 993.00 | 71 110.00 | | 73 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 378.00 | 61 764.00 | | 107 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 385.00 | 9 345.00 | | -33 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 260.00 | | 1 998.00 | 29 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 18 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 21 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | 798.00 | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 893.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 184.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |