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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 116.00 | 44 690.00 | 81 426.00 | 126 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 456.00 | 44 690.00 | 104 766.00 | 149 456.00 |
BT Marchandises | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 510.00 | | 249 510.00 | 249 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 967.00 | 44 690.00 | 354 276.00 | 398 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 276.00 | | | 354 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 243.00 | | 7 213.00 | 142 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 753.00 | | 4 363.00 | 121 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 2 850.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 12 576.00 | | 32 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 12 576.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 234.00 | 30 913.00 | 80 321.00 | 111 234.00 |
VI Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406.00 | 20 066.00 | 8 340.00 | 28 406.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 240.00 | 147 919.00 | 80 321.00 | 228 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 280.00 | | | 98 280.00 |