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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 606.00 | 69 718.00 | 67 888.00 | 137 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 946.00 | 69 718.00 | 91 228.00 | 160 946.00 |
BT Marchandises | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 215.00 | | 341 215.00 | 341 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 162.00 | 69 718.00 | 432 443.00 | 502 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 079.00 | | | 286 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 443.00 | | | 432 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 129.00 | | | 269 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 457.00 | | 11 490.00 | 149 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 117.00 | | 11 490.00 | 126 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 077.00 | 12 641.00 | | 57 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 077.00 | 12 641.00 | | 57 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 722.00 | 132 302.00 | 16 419.00 | 148 722.00 |
VI Groupe et associés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773.00 | 19 433.00 | 8 340.00 | 27 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 549.00 | 269 130.00 | 16 419.00 | 285 549.00 |