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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 474.00 | 703.00 | 1 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 940.00 | | 183 940.00 | 183 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 482.00 | 474.00 | 385 007.00 | 385 482.00 |
BZ Autres créances | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CF Disponibilités | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 268.00 | 474.00 | 563 793.00 | 564 268.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 6 085.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 173 799.00 | 115 631.00 | | 173 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | 61 228.00 | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 471 977.00 | 384 946.00 | | 471 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 113.00 | 58 052.00 | | 81 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 840.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | 6 043.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 816.00 | 67 935.00 | | 91 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 793.00 | 452 881.00 | | 563 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 987.00 | 95 169.00 | | 146 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 957.00 | 33 941.00 | | 59 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 030.00 | 61 228.00 | | 87 030.00 |