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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 523.00 | 13 973.00 | 26 550.00 | 40 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 875.00 | | 399 875.00 | 399 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 516.00 | 13 973.00 | 426 545.00 | 440 516.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 441.00 | | 108 441.00 | 108 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 959.00 | 13 973.00 | 534 986.00 | 548 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |
DH Report à nouveau | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | -8 225.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 514 162.00 | 506 137.00 | | 514 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 900.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 7 618.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824.00 | 11 518.00 | | 20 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 986.00 | 517 656.00 | | 534 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 20.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -20.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 224.00 | 52 661.00 | | 66 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 200.00 | 60 886.00 | | 58 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | -8 225.00 | | 8 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 134.00 | | 15 000.00 | 426 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 399 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 440 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 611.00 | | 15 000.00 | 385 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 10 012.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 10 012.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 349.00 | 25 454.00 | 199 895.00 | 225 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |