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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 7 141.00 | 18 240.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 381.00 | 7 141.00 | 24 240.00 | 31 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 513.00 | | 382 513.00 | 382 513.00 |
BZ Autres créances | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
CF Disponibilités | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 957.00 | | 579 957.00 | 579 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 338.00 | 7 141.00 | 604 197.00 | 611 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 2 021.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 283 851.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 17 399.00 | 288 072.00 | | 17 399.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 363.00 | 52 567.00 | | 17 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | 191 990.00 | | 141 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 305 129.00 | | 163 624.00 |
EA Autres dettes | 161 286.00 | 1 074.00 | | 161 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 798.00 | 550 761.00 | | 506 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 197.00 | 838 834.00 | | 604 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 894.00 | | 1 105 894.00 | 1 105 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 894.00 | | 1 105 894.00 | 1 105 894.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 143.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | 8 143.00 | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 500.00 | -8 143.00 | | -82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 141 010.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 906.00 | 953 210.00 | | 1 105 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 580.00 | 669 359.00 | | 1 099 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | 283 851.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566.00 | | 21 455.00 | 11 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | | 31 381.00 | 1 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 25 381.00 | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | | 21 455.00 | 5 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 6 126.00 | 369.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 6 126.00 | 369.00 | 1 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 286.00 | 161 286.00 | | 161 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 513.00 | 382 513.00 | | 382 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 791.00 | 544 791.00 | 6 000.00 | 550 791.00 |
VW T.V.A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 798.00 | 506 798.00 | | 506 798.00 |