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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 13 297.00 | 12 084.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 381.00 | 13 297.00 | 18 084.00 | 31 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 681.00 | | 281 681.00 | 281 681.00 |
BZ Autres créances | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 884.00 | | 400 884.00 | 400 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 265.00 | 13 297.00 | 418 968.00 | 432 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 399.00 | 873.00 | | 6 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 143.00 | 6 326.00 | | -217 143.00 |
DL TOTAL (I) | -199 744.00 | 17 399.00 | | -199 744.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | 17 363.00 | | 14 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 543.00 | 141 268.00 | | 341 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | 163 624.00 | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 106 484.00 | 161 286.00 | | 106 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 713.00 | 506 798.00 | | 548 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 968.00 | 604 197.00 | | 418 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 196.00 | | 598 196.00 | 598 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 196.00 | | 598 196.00 | 598 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 516.00 | 1 105 906.00 | | 615 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 659.00 | 1 099 580.00 | | 832 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 143.00 | 6 326.00 | | -217 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 640.00 | 1 640.00 | 31 381.00 | -1 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 640.00 | 1 640.00 | 25 381.00 | -1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 6 156.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 6 156.00 | | 7 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 543.00 | 341 543.00 | | 341 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 681.00 | 281 681.00 | | 281 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 315.00 | 4 816.00 | 9 499.00 | 14 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 649.00 | 373 649.00 | 6 000.00 | 379 649.00 |
VW T.V.A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 713.00 | 539 214.00 | 9 499.00 | 548 713.00 |