| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
072 Créances – Autres | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
110 Total général Actif | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 591.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
242 Autres charges externes. | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | 7 072.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 25 034.00 | 8 072.00 | | 25 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 9 031.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 8 408.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 880.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 340.00 | 18 320.00 | | 36 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 374.00 | 26 391.00 | | 61 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 340.00 | 18 320.00 | | 36 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
FG Production vendue services | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 1 206.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 439.00 | 202 031.00 | | 103 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 476.00 | 194 959.00 | | 100 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | 7 072.00 | | 2 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | 2 088.00 | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 19 123.00 | 17 965.00 | | 19 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 1 513.00 | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 40 836.00 | 145 318.00 | | 40 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 297.00 | 166 884.00 | | 63 297.00 |