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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 883.00 | 274.00 | 609.00 | 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883.00 | 274.00 | 609.00 | 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
072 Créances – Autres | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
084 Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
110 Total général Actif | 132 923.00 | 274.00 | 132 649.00 | 132 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 59 779.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 144.00 | 82 622.00 | | 371 144.00 |
230 Autres produits | 6 867.00 | 77.00 | | 6 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 011.00 | 142 478.00 | | 378 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 927.00 | 11 773.00 | | 153 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
242 Autres charges externes. | 183 540.00 | 58 887.00 | | 183 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 310.00 | | 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 208.00 | 40 788.00 | | 30 208.00 |
252 Charges sociales | 7 474.00 | 9 779.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 643.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 357.00 | 122 181.00 | | 368 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | 20 297.00 | | 9 654.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 030.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | 1 342.00 | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 2 998.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 712.00 | 16 987.00 | | 6 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 666.00 | | | 49 666.00 |