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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 564 977.00 | | 12 564 977.00 | 12 564 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
BZ Autres créances | 871 298.00 | | 871 298.00 | 871 298.00 |
CF Disponibilités | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 032.00 | | 1 129 032.00 | 1 129 032.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 792 896.00 | | 3 792 896.00 | 3 792 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 531.00 | | 17 556 531.00 | 17 556 531.00 |
CU Autres participations | 12 564 977.00 | | 12 564 977.00 | 12 564 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 537.00 | | | -77 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 211.00 | -77 537.00 | | -352 211.00 |
DK Provisions réglementées | 75 071.00 | 8 076.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 324.00 | 4 130 539.00 | | 3 845 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 571 738.00 | 7 571 738.00 | | 7 571 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 325 373.00 | 294 527.00 | | 1 325 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 998 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 506.00 | 17 480.00 | | 746 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 17 225.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 14 009.00 | | 62 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | 382.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 711 207.00 | 13 115 362.00 | | 13 711 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 556 531.00 | 17 245 901.00 | | 17 556 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 096.00 | 1 895 097.00 | | 1 374 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 939.00 | | 341 939.00 | 341 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | 84 372.00 | | 6 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 995.00 | 8 076.00 | | 66 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 995.00 | 8 076.00 | | 66 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 995.00 | -8 076.00 | | -66 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 244.00 | | | -122 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 572.00 | 134 372.00 | | 598 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 783.00 | 211 909.00 | | 950 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 211.00 | -77 537.00 | | -352 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 977.00 | | 1 400 000.00 | 12 564 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 12 564 977.00 | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400 000.00 | | 12 564 977.00 | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564 977.00 | | 1 400 000.00 | 12 564 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 076.00 | 66 995.00 | | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | 66 995.00 | | 8 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 571 738.00 | | | 7 571 738.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 325 373.00 | | | 1 325 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 000.00 | 558 000.00 | 2 253 000.00 | 3 998 000.00 |
VI Groupe et associés | 717 246.00 | 717 246.00 | | 717 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 490.00 | 839 490.00 | | 839 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 027.00 | 1 024 027.00 | | 1 024 027.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 711 207.00 | 1 374 096.00 | 2 253 000.00 | 13 711 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 4 645.00 | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 383.00 | 98 445.00 | | 77 383.00 |
ST Autres comptes | 25 621.00 | 6 170.00 | | 25 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YT Sous‐traitance | 19 891.00 | 2 500.00 | | 19 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 4 645.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 658.00 | 69 533.00 | | 22 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 265.00 | 107 115.00 | | 138 265.00 |