| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 864 977.00 | | 12 864 977.00 | 12 864 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
BZ Autres créances | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 473.00 | | 697 473.00 | 697 473.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 968 124.00 | | 2 968 124.00 | 2 968 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 292.00 | | 16 574 292.00 | 16 574 292.00 |
CU Autres participations | 12 564 977.00 | | 12 564 977.00 | 12 564 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 902.00 | -429 747.00 | | -112 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 181.00 | 316 845.00 | | 84 181.00 |
DK Provisions réglementées | 209 061.00 | 142 066.00 | | 209 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 340.00 | 4 229 164.00 | | 4 380 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 571 738.00 | 7 571 738.00 | | 7 571 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 325 373.00 | 1 325 373.00 | | 1 325 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 000.00 | 3 440 000.00 | | 2 882 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 658.00 | 284 620.00 | | 251 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 14 407.00 | | 38 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 372.00 | 57 710.00 | | 124 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 193 952.00 | 12 693 848.00 | | 12 193 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 292.00 | 16 923 011.00 | | 16 574 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 341.00 | -1 099 263.00 | | 972 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 662.00 | | 401 662.00 | 401 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 662.00 | | 401 662.00 | 401 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 044.00 | 10.00 | | 8 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 504.00 | 11 510.00 | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 996.00 | 66 995.00 | | 66 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 995.00 | -66 996.00 | | -66 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 113.00 | -112 656.00 | | -71 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 707.00 | 1 401 718.00 | | 1 109 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 526.00 | 1 084 873.00 | | 1 025 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 181.00 | 316 845.00 | | 84 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 977.00 | | 700 000.00 | 12 564 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 12 864 977.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 12 864 977.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564 977.00 | | 700 002.00 | 12 564 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 066.00 | 66 995.00 | | 142 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 066.00 | 66 995.00 | | 142 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 571 738.00 | | 7 571 738.00 | 7 571 738.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 325 373.00 | | 294 527.00 | 1 325 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 668.00 | 521 668.00 | | 521 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882 000.00 | 558 000.00 | 2 324 000.00 | 2 882 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 025.00 | 85 035.00 | | 85 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 678.00 | 951 678.00 | | 951 678.00 |
VW T.V.A. | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 193 952.00 | 972 841.00 | 10 190 265.00 | 12 193 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 4 395.00 | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | 151 116.00 | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 28 164.00 | 22 673.00 | | 28 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 406.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 4 801.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 334.00 | 70 018.00 | | 78 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 914.00 | 35 574.00 | | 8 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 570.00 | 213 904.00 | | 73 570.00 |