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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 20 108.00 | 77 775.00 | 97 883.00 |
040 Immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 931.00 | 20 108.00 | 153 823.00 | 173 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
110 Total général Actif | 193 525.00 | 20 108.00 | 173 417.00 | 193 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 810.00 | 66 633.00 | | 97 810.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 813.00 | 66 833.00 | | 97 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 905.00 | 521.00 | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 74 084.00 | 75 666.00 | | 74 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 222.00 | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 919.00 | 8 189.00 | | 11 919.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 534.00 | 86 606.00 | | 90 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 279.00 | -19 774.00 | | 7 279.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 989.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 96.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 767.00 | -20 859.00 | | 5 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 882.00 | | | 4 882.00 |