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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 533.00 | 38 620.00 | 110 912.00 | 149 533.00 |
040 Immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 521.00 | 38 620.00 | 205 900.00 | 244 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
084 Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
110 Total général Actif | 299 319.00 | 38 620.00 | 260 699.00 | 299 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 066.00 | 97 810.00 | | 156 066.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 087.00 | 97 813.00 | | 156 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 145.00 | 1 905.00 | | 6 145.00 |
242 Autres charges externes. | 97 998.00 | 74 084.00 | | 97 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 2 616.00 | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 512.00 | 11 919.00 | | 18 512.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 909.00 | 90 534.00 | | 129 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 178.00 | 7 279.00 | | 26 178.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | 1 210.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 302.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 824.00 | 5 767.00 | | 21 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 597.00 | | | 6 597.00 |