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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
AP Constructions | 33 200.00 | 18 269.00 | 14 930.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 25 711.00 | 1 064.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 277.00 | 358 302.00 | 8 975.00 | 367 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 876.00 | 423 415.00 | 30 461.00 | 453 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 132.00 | 63 665.00 | 314 467.00 | 378 132.00 |
BZ Autres créances | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CF Disponibilités | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 385.00 | 63 665.00 | 476 720.00 | 540 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 262.00 | 487 080.00 | 507 181.00 | 994 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 444 624.00 | 444 624.00 | | 444 624.00 |
DH Report à nouveau | -159 346.00 | -150 433.00 | | -159 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 311.00 | -8 913.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 307 388.00 | 294 077.00 | | 307 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 44 198.00 | | 105 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 858.00 | 74 262.00 | | 91 858.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 793.00 | 120 869.00 | | 199 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 181.00 | 414 946.00 | | 507 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 142.00 | | 1 477.00 | 65 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 142.00 | | 1 477.00 | 65 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 142.00 | | 1 477.00 | 65 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 414.00 | 464 873.00 | 541.00 | 465 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |