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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
AP Constructions | 38 760.00 | 29 056.00 | 9 703.00 | 38 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 26 558.00 | 1 562.00 | 28 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 161 582.00 | 5 879.00 | 167 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 111.00 | 237 357.00 | 22 754.00 | 260 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 277.00 | 8 489.00 | 163 788.00 | 172 277.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CF Disponibilités | 234 197.00 | | 234 197.00 | 234 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 138.00 | 8 489.00 | 514 648.00 | 523 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 249.00 | 245 847.00 | 537 402.00 | 783 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 444 624.00 | 444 624.00 | | 444 624.00 |
DH Report à nouveau | -128 083.00 | -135 577.00 | | -128 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 354.00 | 7 494.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 353 695.00 | 325 340.00 | | 353 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 4 058.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 49 296.00 | | 56 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 88 216.00 | | 123 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 707.00 | 141 571.00 | | 183 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 402.00 | 466 912.00 | | 537 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 644.00 | 11 728.00 | 91 015.00 | 316 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 561.00 | 11 728.00 | 91 015.00 | 316 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 082.00 | 212 540.00 | 541.00 | 213 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |