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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 962 338.00 | 731 941.00 | 230 396.00 | 962 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 297.00 | 48 351.00 | 56 946.00 | 105 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 842.00 | 354 007.00 | 54 835.00 | 408 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 275.00 | 1 139 196.00 | 504 078.00 | 1 643 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 713 811.00 | | 713 811.00 | 713 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 602.00 | | 779 602.00 | 779 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 877.00 | 1 139 196.00 | 1 283 680.00 | 2 422 877.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
DH Report à nouveau | 884 063.00 | 769 664.00 | | 884 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | 114 399.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 481.00 | 1 200 528.00 | | 1 260 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 39 284.00 | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 9 450.00 | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | 44 040.00 | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 199.00 | 99 448.00 | | 23 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 680.00 | 1 299 976.00 | | 1 283 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 199.00 | 99 448.00 | | 23 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FG Production vendue services | 485 156.00 | | 485 156.00 | 485 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 962.00 | | 540 962.00 | 540 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | 3 074.00 | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 43 697.00 | | 15 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 213.00 | 590 520.00 | | 546 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 260.00 | 476 120.00 | | 486 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 953.00 | 114 399.00 | | 59 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 177.00 | | 2 098.00 | 1 641 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 151.00 | 37 148.00 | | 1 097 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 379.00 | | 2 098.00 | 1 474 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |