| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 979 928.00 | 817 244.00 | 162 684.00 | 979 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 921.00 | 63 099.00 | 42 822.00 | 105 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 270.00 | 404 557.00 | 38 713.00 | 443 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 219.00 | 1 289 798.00 | 940 421.00 | 2 230 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 664 509.00 | | 664 509.00 | 664 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 497.00 | | 710 497.00 | 710 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 716.00 | 1 289 798.00 | 1 650 918.00 | 2 940 716.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 970.00 | | | 1 168 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 135.00 | | | 1 489 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 918.00 | | | 1 650 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 895.00 | | 216 895.00 | 216 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 895.00 | | 216 895.00 | 216 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 646.00 | | 19 573.00 | 2 210 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 548.00 | | 19 573.00 | 1 509 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 129.00 | | | 536 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 986.00 | 51 811.00 | | 1 237 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 089.00 | 51 811.00 | | 1 233 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VP Divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 294.00 | 37 994.00 | 534 300.00 | 572 294.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
ST Autres comptes | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |