| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 120.00 | 440 573.00 | 112 546.00 | 553 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 824.00 | 447 988.00 | 140 836.00 | 588 824.00 |
BT Marchandises | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 598.00 | | 865 598.00 | 865 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 422.00 | 447 988.00 | 1 006 434.00 | 1 454 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 471.00 | | | -408 471.00 |
DL TOTAL (I) | -133 172.00 | | | -133 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 607.00 | | | 1 139 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 434.00 | | | 1 006 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 570.00 | | | 961 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 245.00 | 385 743.00 | 1 896 989.00 | 1 511 245.00 |
FG Production vendue services | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 957.00 | 385 743.00 | 1 925 701.00 | 1 539 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 618.00 | |
GE Autres charges | | | 49 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 228.00 | | | 462 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 228.00 | | | -462 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 131.00 | | | 1 927 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 602.00 | | | 2 335 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 471.00 | | | -408 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 446.00 | 303 835.00 | 176 748.00 | 600 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VP Divers | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 320.00 | 665 709.00 | 176 748.00 | 962 320.00 |