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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 852.00 | 466 748.00 | 91 104.00 | 557 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 270.00 | 474 163.00 | 120 107.00 | 594 270.00 |
BT Marchandises | 802 511.00 | | 802 511.00 | 802 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 007.00 | | 899 007.00 | 899 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 278.00 | 474 163.00 | 1 019 115.00 | 1 493 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
DH Report à nouveau | -408 471.00 | | | -408 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 874.00 | -408 471.00 | | -68 874.00 |
DL TOTAL (I) | -202 046.00 | -133 172.00 | | -202 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 59 514.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 251.00 | 600 446.00 | | 631 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 977.00 | 177 286.00 | | 260 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 774.00 | 184 585.00 | | 221 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 832.00 | 115 795.00 | | 104 832.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 978.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 162.00 | 1 139 607.00 | | 1 221 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 115.00 | 1 006 434.00 | | 1 019 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 434.00 | 961 570.00 | | 959 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 796.00 | 193 510.00 | 1 819 306.00 | 1 625 796.00 |
FG Production vendue services | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 172.00 | 193 510.00 | 1 850 683.00 | 1 657 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 47 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 670.00 | 2 228.00 | | 25 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 670.00 | 462 228.00 | | 25 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 670.00 | -462 228.00 | | -25 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 235.00 | 1 927 130.00 | | 1 854 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 109.00 | 2 335 601.00 | | 1 923 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 874.00 | -408 471.00 | | -68 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 988.00 | 26 174.00 | | 447 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 988.00 | 26 174.00 | | 447 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 251.00 | 395 339.00 | 146 052.00 | 631 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 184.00 | 724 272.00 | 146 052.00 | 960 184.00 |