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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394.00 | | | 394.00 |
ST Autres comptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
ZE Dividendes | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |