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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 333.00 | 666.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 235.00 | 563 646.00 | 2 078 589.00 | 2 642 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 485.00 | 557 688.00 | 148 797.00 | 706 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 024.00 | 1 126 668.00 | 2 260 356.00 | 3 387 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 506.00 | 33 485.00 | 1 762 020.00 | 1 795 506.00 |
BZ Autres créances | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
CF Disponibilités | 1 074 231.00 | | 1 074 231.00 | 1 074 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 419.00 | 33 485.00 | 2 959 934.00 | 2 993 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 444.00 | 1 160 153.00 | 5 220 290.00 | 6 380 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 144.00 | | | 1 514 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 270.00 | | | 1 194 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DH Report à nouveau | -917 248.00 | | | -917 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 707.00 | | | 1 347 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 432.00 | | | 3 156 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 790.00 | | | 377 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 514.00 | | | 417 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 072.00 | | | 992 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 858.00 | | | 2 063 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 290.00 | | | 5 220 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 290.00 | | | 2 037 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | 3 435 608.00 | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 32 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 575.00 | 3 387 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 585.00 | 706 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 32 303.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 721 607.00 | 48 585.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606 273.00 | 48 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 514.00 | 417 514.00 | | 417 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 405.00 | 405 405.00 | | 405 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 252.00 | 211 252.00 | | 211 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 506.00 | 1 755 337.00 | 40 170.00 | 1 795 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 121.00 | 9 553.00 | 26 568.00 | 36 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VP Divers | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 072.00 | 992 072.00 | | 992 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 492.00 | 1 879 019.00 | 72 473.00 | 1 951 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 858.00 | 2 037 290.00 | 26 568.00 | 2 063 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |