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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 526.00 | | 333 526.00 | 333 526.00 |
CU Autres participations | 276 708.00 | | 276 708.00 | 276 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 878.00 | 33 553.00 | | 183 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 150 325.00 | | 39 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 290 782.00 | 249 878.00 | | 290 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 5 381.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 75 886.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 3 462.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 3 188.00 | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 744.00 | 87 915.00 | | 42 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 526.00 | 337 793.00 | | 333 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 320 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 320 000.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 140 856.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 140 856.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 179 144.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 792.00 | 375 636.00 | | 73 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203.00 | 225 311.00 | | 34 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 589.00 | 150 325.00 | | 39 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |