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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 152.00 | 53 575.00 | 381 577.00 | 435 152.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 035.00 | 53 575.00 | 391 460.00 | 445 035.00 |
CU Autres participations | 350 210.00 | 53 575.00 | 296 635.00 | 350 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 467.00 | 183 878.00 | | 223 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 345.00 | 39 589.00 | | -65 345.00 |
DK Provisions réglementées | 5 786.00 | 1 315.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 229 908.00 | 290 782.00 | | 229 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 376.00 | 1 866.00 | | 156 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 6 169.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 16 223.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 15 886.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 552.00 | 42 744.00 | | 161 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 460.00 | 333 526.00 | | 391 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 470.00 | 1 315.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 1 507.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | -1 502.00 | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 73 792.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 347.00 | 34 203.00 | | 65 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 345.00 | 39 589.00 | | -65 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |