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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 35 787.00 | 2 246.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 18 128.00 | 8 081.00 | 26 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 156.00 | 53 915.00 | 123 241.00 | 177 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 266.00 | 53 915.00 | 176 351.00 | 230 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 870.00 | -17 535.00 | | -25 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | -13 699.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114.00 | -20 370.00 | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 405.00 | 56 300.00 | | 42 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 581.00 | 38 467.00 | | 44 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 47 071.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 31 631.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | 13 343.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 237.00 | 186 812.00 | | 174 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 351.00 | 166 442.00 | | 176 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 2 300.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -2 299.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 796.00 | 211 737.00 | | 241 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 313.00 | 225 436.00 | | 219 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 483.00 | -13 699.00 | | 22 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 405.00 | 5 003.00 | 37 401.00 | 42 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VP Divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 237.00 | 136 836.00 | 37 401.00 | 174 237.00 |