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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 37 212.00 | 5 567.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 19 859.00 | 6 349.00 | 26 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 902.00 | 57 071.00 | 124 831.00 | 181 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 051.00 | 57 071.00 | 198 980.00 | 256 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 386.00 | -25 870.00 | | -3 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 22 483.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 23 601.00 | 2 114.00 | | 23 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022.00 | 42 405.00 | | 37 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 946.00 | 44 581.00 | | 49 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 39 880.00 | | 31 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | 34 632.00 | | 28 706.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | 12 740.00 | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 379.00 | 174 237.00 | | 175 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 980.00 | 176 351.00 | | 198 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 2 387.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 709.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 1 678.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 688.00 | 241 796.00 | | 258 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 200.00 | 219 313.00 | | 237 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | 22 483.00 | | 21 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
UX Autres créances clients | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 022.00 | 18 051.00 | 18 971.00 | 37 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VP Divers | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 379.00 | 156 408.00 | 18 971.00 | 175 379.00 |