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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 600 192.00 | | 600 192.00 | 600 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 192.00 | | 1 080 192.00 | 1 080 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 192.00 | | 1 080 192.00 | 1 080 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 44 559.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 451.00 | 102 037.00 | | 131 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 048.00 | 946 596.00 | | 1 078 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 780.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 220.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144.00 | 8 711.00 | | 2 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 192.00 | 955 308.00 | | 1 080 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144.00 | 8 711.00 | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 221.00 | | | 880 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 221.00 | | | 880 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 220.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 612.00 | 103 349.00 | | 939 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 161.00 | 1 311.00 | | 808 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 451.00 | 102 037.00 | | 131 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |