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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 456.00 | 260.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 717.00 | 456.00 | 260.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 280 961.00 | | 280 961.00 | 280 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 961.00 | | 1 030 961.00 | 1 030 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 679.00 | 456.00 | 1 031 222.00 | 1 031 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 93 221.00 | 198 048.00 | | 93 221.00 |
DH Report à nouveau | | -3 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | -1 514.00 | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 190.00 | 1 073 221.00 | | 1 004 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 203.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672.00 | 2 481.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 032.00 | 3 684.00 | | 27 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 222.00 | 1 076 906.00 | | 1 031 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 032.00 | 3 685.00 | | 27 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 2 481.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 386.00 | 4 270.00 | | 41 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418.00 | 5 785.00 | | 10 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | -1 514.00 | | 30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 179.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 179.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |