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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 335.00 | 735.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 506.00 | 944.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 330.00 | 336.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235.00 | 1 171.00 | 2 064.00 | 3 235.00 |
BN En cours de production de biens | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 600.00 | 1 171.00 | 101 429.00 | 102 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 232.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | 18 918.00 | 4 402.00 | | 18 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 15 280.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 44 769.00 | 29 914.00 | | 44 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 83 914.00 | | 28 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 39 170.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 659.00 | 135 883.00 | | 56 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 429.00 | 165 797.00 | | 101 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 659.00 | 135 883.00 | | 56 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 560.00 | | 352 560.00 | 352 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 560.00 | | 352 560.00 | 352 560.00 |
FM Production stockée | | | -8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 696.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 363.00 | 417 015.00 | | 344 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 507.00 | 401 735.00 | | 329 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 15 280.00 | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165.00 | | 1 070.00 | 2 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 847.00 | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 512.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 168.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699.00 | 358.00 | | 699.00 |
ST Autres comptes | 46 171.00 | 34 932.00 | | 46 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 477.00 | 8 608.00 | | 4 477.00 |
YT Sous‐traitance | 164 824.00 | 229 754.00 | | 164 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 195.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 363.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 840.00 | 76 973.00 | | 66 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 637.00 | 67 508.00 | | 52 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 171.00 | 273 652.00 | | 217 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |