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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 796.00 | 654.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 552.00 | 114.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235.00 | 2 418.00 | 817.00 | 3 235.00 |
BN En cours de production de biens | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 935.00 | 2 418.00 | 161 517.00 | 163 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 996.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 769.00 | 18 918.00 | | 33 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | 14 856.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 51 512.00 | 44 769.00 | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 28 579.00 | | 84 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | 15 280.00 | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 004.00 | 56 659.00 | | 110 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 517.00 | 101 429.00 | | 161 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 004.00 | 56 659.00 | | 110 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
FM Production stockée | | | 30 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 621.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 541.00 | 344 363.00 | | 290 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 799.00 | 329 507.00 | | 283 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | 14 856.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 1 247.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 735.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 512.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 209.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 699.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 34 856.00 | 46 171.00 | | 34 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | 4 477.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 159 059.00 | 164 824.00 | | 159 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 645.00 | 1 000.00 | | 3 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 1 316.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 525.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 138.00 | 66 840.00 | | 53 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 107.00 | 52 637.00 | | 48 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 381.00 | 217 171.00 | | 202 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |