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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 25 451.00 | 64 549.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 25 451.00 | 154 549.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 216.00 | 25 451.00 | 291 765.00 | 317 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 784.00 | | | 204 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 765.00 | | | 291 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 348.00 | | 1 250 348.00 | 1 250 348.00 |
FG Production vendue services | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 240.00 | | 1 255 240.00 | 1 255 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 841.00 | | | 1 278 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 461.00 | | | 1 259 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 881.00 | 15 651.00 | 63 725.00 | 92 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VP Divers | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 784.00 | 127 554.00 | 63 725.00 | 204 784.00 |