| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 757.00 | 50 423.00 | 116 334.00 | 166 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 693.00 | 762.00 | 30 930.00 | 31 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 450.00 | 51 185.00 | 237 265.00 | 288 450.00 |
BT Marchandises | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 590.00 | | 248 590.00 | 248 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 041.00 | 51 185.00 | 485 855.00 | 537 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 076.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | 20 461.00 | | 20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | 200.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 616.00 | 89 339.00 | | 106 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 192.00 | 45 593.00 | | 161 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | 50 200.00 | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 710.00 | | 71 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 20 338.00 | | 30 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 1 342.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 238.00 | 189 185.00 | | 379 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 855.00 | 278 524.00 | | 485 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 847.00 | | | 259 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 177.00 | | 145 329.00 | 191 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 055.00 | 288 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 055.00 | 198 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 177.00 | | 145 329.00 | 101 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 846.00 | 14 904.00 | 46 564.00 | 82 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 846.00 | 14 904.00 | 46 564.00 | 82 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 192.00 | 41 801.00 | 119 391.00 | 161 192.00 |
VI Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 239.00 | 259 848.00 | 119 391.00 | 379 239.00 |