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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 2 212.00 | 20 968.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 617.00 | 9 483.00 | 71 134.00 | 80 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 438.00 | 11 695.00 | 98 743.00 | 110 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BN En cours de production de biens | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 863.00 | 11 695.00 | 391 168.00 | 402 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
DL TOTAL (I) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 742.00 | | | 278 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 742.00 | | | 278 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 081.00 | 15 929.00 | 55 152.00 | 71 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 380.00 | 75 739.00 | 6 641.00 | 82 380.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 140 119.00 | 55 152.00 | 195 271.00 |