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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 14 877.00 | 21 358.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 451.00 | 59 610.00 | 60 841.00 | 120 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 903.00 | 74 488.00 | 89 416.00 | 163 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BN En cours de production de biens | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 653.00 | | 368 653.00 | 368 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 556.00 | 74 488.00 | 458 069.00 | 532 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 864.00 | | | 442 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 069.00 | | | 458 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 377.00 | | | 444 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 320.00 | | 5 584.00 | 158 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 103.00 | | 5 584.00 | 151 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 33 331.00 | | 41 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 33 331.00 | | 41 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 450.00 | 23 573.00 | 48 877.00 | 72 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 502.00 | 91 301.00 | 7 201.00 | 98 502.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 709.00 | 165 832.00 | 48 877.00 | 214 709.00 |