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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 564.00 | 18 537.00 | 78 026.00 | 96 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 011.00 | 123 603.00 | 29 408.00 | 153 011.00 |
040 Immobilisations financières | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 695.00 | 142 140.00 | 162 554.00 | 304 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 583.00 | 5 500.00 | 37 083.00 | 42 583.00 |
072 Créances – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
084 Disponibilités | 871 919.00 | | 871 919.00 | 871 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 550 941.00 | 5 500.00 | 1 545 441.00 | 1 550 941.00 |
110 Total général Actif | 1 855 637.00 | 147 640.00 | 1 707 996.00 | 1 855 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 756 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 488 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 28 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 045.00 | | | 252 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |