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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 564.00 | 24 937.00 | 71 626.00 | 96 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 737.00 | 134 282.00 | 25 455.00 | 159 737.00 |
040 Immobilisations financières | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 921.00 | 159 219.00 | 244 701.00 | 403 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
072 Créances – Autres | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
084 Disponibilités | 948 055.00 | | 948 055.00 | 948 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 805 502.00 | | 1 805 502.00 | 1 805 502.00 |
110 Total général Actif | 2 209 424.00 | 159 219.00 | 2 050 204.00 | 2 209 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 969 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 709 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 050 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 695.00 | | | 304 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581.00 | | | 581.00 |