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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 6 074.00 | 1 534.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 947.00 | 55 893.00 | 10 054.00 | 65 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 024.00 | 116 858.00 | 44 166.00 | 161 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 521.00 | 216 936.00 | 86 584.00 | 303 521.00 |
BT Marchandises | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 379.00 | 965.00 | 61 414.00 | 62 379.00 |
BZ Autres créances | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CF Disponibilités | 192 842.00 | | 192 842.00 | 192 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 136.00 | 965.00 | 330 171.00 | 331 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 658.00 | 217 901.00 | 416 756.00 | 634 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
DL TOTAL (I) | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 212.00 | | | 209 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 756.00 | | | 416 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 212.00 | | | 209 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 919.00 | | 41 101.00 | 282 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 498.00 | 303 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 498.00 | 272 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 089.00 | | 41 101.00 | 252 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 037.00 | 116 773.00 | 264.00 | 117 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |